Contas a receber, contas financeiras e fluxo de caixa

Contas a receber

Tudo o que falta receber, lido de onde está: Reserva jogada, Cobrança, Pendura, Comanda aberta e Outra receita. Use Cobrar em cada linha.

Para patrocínio, aluguel de espaço ou evento fechado, use Nova receita (pagador, categoria, valor, vencimento, competência).

Contas financeiras

Cadastre onde o dinheiro fica: Gaveta do caixa, Conta bancária, Provedor de pagamento. O saldo é sempre calculado: saldo inicial + entradas − saídas ± transferências.

• Onde cai cada forma de pagamento: dinheiro vai para a gaveta e o Pix online para o Mercado Pago; escolha a conta das demais (cartão, Pix no balcão, transferência).
• Transferir entre contas. Da gaveta ou para ela, vira sangria ou suprimento no caixa aberto.
• Ver extrato e marque cada lançamento como Conferido com o extrato do banco.

Fluxo de caixa

Realizado pela data do pagamento; Previsto pelo vencimento das contas e cobranças. A Estimativa das reservas já feitas aparece à parte (não é garantida). Veja por Dia, Semana ou Mês.